Раскрытие информации
Одним из ключевых факторов успешных взаимоотношений доверительного управляющего и инвестора является полная, адекватная и своевременная отчётность управляющего.
Система отчётности Управляющей компании "КапиталЪ" представляет собой гибкий механизм, который позволяет разрабатывать, создавать и предоставлять не только периодическую отчётность, но и оперативно реагировать на разовые запросы инвесторов.
Стандартный вариант, созданный с учётом анализа потребностей инвесторов и опыта работы в сфере доверительного управления, включает три группы отчётности:
-
Портфельная отчётность - информация о состоянии портфеля, о проведенных портфельных операциях и о финансовых результатах управления портфелем;
-
Управленческая отчетность - информация о движении средств клиента, о проведенных операциях по балансу и об итоговой балансовой доходности от проведенных операций;
-
Бухгалтерская отчетность- информация, содержащая основные стандартные формы бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями к бухгалтерскому учету Министерства Финансов РФ.
На начальной стадии отношений с клиентом определяется базовый перечень отчётов. По желанию клиента могут быть разработаны индивидуальные формы отчетов. Выбранная структура отчётности закрепляется в договоре доверительного управления, для инвестора составляется календарный план предоставления отчетности.